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Hypothèse de rendement AVANT FISCALITé
Nette de tous frais, en moyenne à travers les cycles économiques
>13%/an
1.7xl'engagement
Les scénarios présentés sont une estimation des performances futures à partir des données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement et/ou aux conditions actuelles ; ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée durant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. Les performances futures sont soumises à l'impôt, lequel dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et est susceptible de changer à l'avenir. L'investissement peut entraîner une perte financière car il n'est pas assorti d'une garantie sur le capital. L'investissement en Private Equity comporte des risques, notamment de liquidité et de perte en capital.
Découvrir Odyssey 2024
Le Millésime Altaroc Odyssey 2024 sera composé à 80% de 5 à 7 fonds de gérants internationaux dans les segments du Growth et du Buy-out et à 20% de co-investissements aux côtés de nos gérants.
Au lancement du Millésime, l’équipe d’nvestissement d’Altaroc a défini un univers de sélection de fonds. Une stratégie qui s’inscrit dans une démarche de transparence et qui offre une meilleure flexibilité pour optimiser le rythme de déploiement du Millésime.
Une évolution stratégique pour le Millésime Altaroc Odyssey 2024 est l’exposition géographique cible qui reste équilibrée entre l’Europe et les États-Unis, à 45% chacun, mais qui baisse de 20% à 10% pour l’Asie et le reste du monde.
Au lancement du Millésime, l’équipe d’nvestissement d’Altaroc a défini un univers de sélection de fonds. Une stratégie qui s’inscrit dans une démarche de transparence et qui offre une meilleure flexibilité pour optimiser le rythme de déploiement du Millésime.
Une évolution stratégique pour le Millésime Altaroc Odyssey 2024 est l’exposition géographique cible qui reste équilibrée entre l’Europe et les États-Unis, à 45% chacun, mais qui baisse de 20% à 10% pour l’Asie et le reste du monde.
Les points clés du Millésime 2024
période de commercialisation
Du 04/04/2024 au 31/03/2025
durée
10 ans
Assurance vie luxembourgeoise
Produit éligible à l’assurance vie Luxembourgeoise auprès des principaux assureurs
Format
souscription minimum
100 000€
Classification SRRI
6
Classification SFDR
Article 8
Honoraires de performance
20% exclusivement sur les co-investissements
Frais de gestion
De 2,5% à 1,65% par an en fonction du montant souscrit par l’investisseur
Investissement d’altamir
30 millions d’euros
Le fonds est géré activement et n'est pas géré par rapport à un indice de référence.
La gamme Odyssey est disponible pour les clients professionnels par nature ou par taille (selon les définitions de la directive MIF2) ainsi qu'aux investisseurs personnes privées ayant la capacité à investir 100 000 euros, sous réserve d'adéquation de leurs besoins avec le produit et la durée de placement.
Ceci est une communication commerciale. Merci de vous référer à la documentation réglementaire et au document d'informations clés (DIC) du fonds avant toute décision d'investissement. Un récapitulatif des droits des investisseurs en matière d'investissement est disponible dans le DIC disponible dans notre bibliothèque documentaire.
L'investissement en Private Equity comporte des risques notamment de liquidité et de perte en capital. Pour connaître tous les risques liés au Private Equity, consultez notre page Performance et risques du Private Equity.
La gamme Odyssey est disponible pour les clients professionnels par nature ou par taille (selon les définitions de la directive MIF2) ainsi qu'aux investisseurs personnes privées ayant la capacité à investir 100 000 euros, sous réserve d'adéquation de leurs besoins avec le produit et la durée de placement.
Ceci est une communication commerciale. Merci de vous référer à la documentation réglementaire et au document d'informations clés (DIC) du fonds avant toute décision d'investissement. Un récapitulatif des droits des investisseurs en matière d'investissement est disponible dans le DIC disponible dans notre bibliothèque documentaire.
L'investissement en Private Equity comporte des risques notamment de liquidité et de perte en capital. Pour connaître tous les risques liés au Private Equity, consultez notre page Performance et risques du Private Equity.
UNIVERS DE Sélection
Un univers de sélection composé de 10 fonds pilotés par des gérants mondiaux de premier plan
Une stratégie qui s’inscrit dans une démarche de transparence et qui offre une meilleure flexibilité pour optimiser le rythme de déploiement du Millésime.
Altaroc s’est donc donné du temps pour construire le portefeuille du Millésime Odyssey 2024, notamment pour sélectionner des fonds qui ont commencé ou sont sur le point de commencer à investir pour privilégier le meilleur rythme d’investissement possible.
Cet univers de sélection n’est pas figé et a vocation à évoluer dans le temps selon les conclusions des due diligences réalisées par l’équipe d’investissement.
Altaroc s’est donc donné du temps pour construire le portefeuille du Millésime Odyssey 2024, notamment pour sélectionner des fonds qui ont commencé ou sont sur le point de commencer à investir pour privilégier le meilleur rythme d’investissement possible.
Cet univers de sélection n’est pas figé et a vocation à évoluer dans le temps selon les conclusions des due diligences réalisées par l’équipe d’investissement.
Le portefeuille Odyssey 2024
Composition cible du Millésime de 500M€
260 M€
gérants sOUSCRITs
260M€déjà engagés
chez 4 gérants mondiaux
Objectif
80% investi
L’équipe d’investissement d’Altaroc a validé 4 gérants de fonds de Buy-Out et Growth Equity qui présentent un track-record profond et qui ont démontré leur capacité à générer des retours élevés, de manière homogène dans le temps et avec un faible taux de perte. Ces gérants ciblent les secteurs porteurs des Technologies et Logiciels, de la Santé, des Services et de la Consommation.
Les 260 M€ engagés sont répartis dans 5 fonds de la manière suivante :
70M€ dans Vitruvian Investment Partners V, un fonds de Growth & Buy-Out mondial, mais majoritairement européen.
qui investira dans des sociétés profitables en forte croissance au sein des 4 secteurs ciblés par Altaroc Odyssey 2024 : Technologie, Santé, Services et Consommation.
70M€ dans Summit Partners Growth Equity FundXII, un fonds de Buy-Out et Growth qui investit en Amérique du Nord. Summit XII n’investira que dans des sociétés profitables en forte croissance au sein des 4 secteurs ciblés par Altaroc Odyssey 2024.
45M€ dans Thoma Bravo Discover V, un fonds uppermid-market de Buy-Out dédié au secteur des logiciels en Amérique du Nord.
40M€ dans Thoma Bravo XVI, un fonds large cap de Buy-Out dédié au secteur des logiciels en Amérique du Nord.
35M€ dans Bridgepoint Development Capital V, un fonds de Buy-Out lower to mid-market en Europe. BDC V investira dans des sociétés en croissance, leaders sur des niches attractives, aux modèles économiques typiquement accélérés et soutenus par la technologie.
L'investissement en Private Equity comporte des risques de perte en capital et de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les 260 M€ engagés sont répartis dans 5 fonds de la manière suivante :
70M€ dans Vitruvian Investment Partners V, un fonds de Growth & Buy-Out mondial, mais majoritairement européen.
qui investira dans des sociétés profitables en forte croissance au sein des 4 secteurs ciblés par Altaroc Odyssey 2024 : Technologie, Santé, Services et Consommation.
70M€ dans Summit Partners Growth Equity FundXII, un fonds de Buy-Out et Growth qui investit en Amérique du Nord. Summit XII n’investira que dans des sociétés profitables en forte croissance au sein des 4 secteurs ciblés par Altaroc Odyssey 2024.
45M€ dans Thoma Bravo Discover V, un fonds uppermid-market de Buy-Out dédié au secteur des logiciels en Amérique du Nord.
40M€ dans Thoma Bravo XVI, un fonds large cap de Buy-Out dédié au secteur des logiciels en Amérique du Nord.
35M€ dans Bridgepoint Development Capital V, un fonds de Buy-Out lower to mid-market en Europe. BDC V investira dans des sociétés en croissance, leaders sur des niches attractives, aux modèles économiques typiquement accélérés et soutenus par la technologie.
L'investissement en Private Equity comporte des risques de perte en capital et de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Vitruvian
51° 30' 55.066 N 0° 9' 14.421" O
Vitruvian
les fonds
Vitruvian Investment Partners V
70M€
Informations du gérant
année de création
2006
Bureaux
8
Actifs sous gestion
16 Mds€
équipe
190
* Performance moyenne des fonds calculée à
8
Présentation du gérant Vitruvian
1:56min
Thoma Bravo
37° 46' 29.748" N 122° 25' 9.912" O
Thoma Bravo
les fonds
Thoma Bravo Discover V
45M€
Thoma Bravo XVI
40M€
Informations du gérant
année de création
1998
Bureaux
6
Actifs sous gestion
140 milliards $
équipe
220
* Performance moyenne des fonds calculée à
6
Summit Partners
42.35088898258897, -71.07321586047858
Summit Partners
les fonds
Summit Partners XII
70M€
Informations du gérant
année de création
1984
Bureaux
5
Actifs sous gestion
37 Mds$
équipe
112
* Performance moyenne des fonds calculée à
5
Bridgepoint
51.513777400920496, -0.16024904511729007
Bridgepoint
les fonds
Bridgepoint Europe VII
80M€
Bridgepoint Development Capital V
35M€
Informations du gérant
année de création
1984
Bureaux
10
Actifs sous gestion
41 Mds€
équipe
+360 personnes
* Performance moyenne des fonds calculée à
10
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Co-invests
co-investissement
20% du Millésime en
co-investissement
Objectif
20% investi
Altaroc continuera à co-investir exclusivement aux côtés de ses fonds en portefeuille. L’objectif est de co-investir dans des sociétés résilientes, positionnées dans les secteurs de plus forte expertise et aux côtés des meilleurs partners des gérants des portefeuilles Altaroc Odyssey.
L'investissement en Private Equity comporte des risques de perte en capital et de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
L'investissement en Private Equity comporte des risques de perte en capital et de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Programme re-up
Investir en Private Equity pour se bâtir un patrimoine
Le programme Re-up permet à vos clients d'adopter la stratégie d'investissement en Private Equity des plus grands investisseurs institutionnels à partir de 310 000 euros.
Investir tous les ans dans les Millésimes Odyssey
Autofinancement des nouveaux Millésimes à partir de la 6ème année : les distributions des anciens Millésimes financent les appels de fonds des nouveaux.
Un complément de revenu à partir de la 10ème année, tant que le client continue de souscrire aux Millésimes Odyssey.
L'investissement en Private Equity comporte des risques de liquidité et de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Communication investisseurs
4 reportings financiers
&1 rapport ESG par an
&1 rapport ESG par an
Altaroc met à la disposition de ses investisseurs, chaque trimestre, un reporting financier complet sur l'actualité et la performance de leurs Millésimes.
Ces reportings informent notamment sur la valorisation, les entrées et les sorties du portefeuille ainsi que sur l'actualité des sociétés accompagnées.
Ces reportings informent notamment sur la valorisation, les entrées et les sorties du portefeuille ainsi que sur l'actualité des sociétés accompagnées.
Report N°1
31 mars
Report N°2
31 mai
Report N°3
30 sept.
Report N°4
30 nov.
Report ESG
31 déc.
Newsroom
Toute l'actualité du Millésime 2024
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La vie de l’investisseur chez Altaroc
Les Millésimes Odyssey ont été conçus pour répondre aux besoins spécifiques de la clientèle privée.
Souscription simple et 100% digitale, système d'appels de fonds simplifié ou encore suivi de la vie des Millésimes et de l'actualité des sociétés sous-jacentes, tout a été pensé pour offrir une expérience fluide et positive aussi bien pour nos investisseurs que leurs conseils.
Souscription simple et 100% digitale, système d'appels de fonds simplifié ou encore suivi de la vie des Millésimes et de l'actualité des sociétés sous-jacentes, tout a été pensé pour offrir une expérience fluide et positive aussi bien pour nos investisseurs que leurs conseils.
F.A.Q
Quel est l'intérêt d'offrir des gammes Millésimées ?
Pourquoi le déploiement des Millésimes Odyssey est-il rapide ?
Pourquoi cibler uniquement les secteurs de la technologie, la santé, les services B2B et le digital consumer ?
Est-ce que tous les Millésimes Odyssey seront tous semblables ?
Vitruvian
Thoma Bravo
Summit Partners
Vista
New Mountain Capital
Inflexion
Main Capital
Cressey & Company
TA Associates
STG
Accel-KKR
Five Arrows
Seven2
Nordic Capital
Insight Partners
Apax
CVC
General Atlantic
Bridgepoint
