ANR

Der NAV (Net Asset Value) stellt den Gesamtwert der Vermögenswerte des Fonds dar, von dem die Schulden abgezogen werden. Er errechnet sich also aus der Summe des beizulegenden Zeitwerts des Portfolios und der Barmittel des Fonds, von denen die Schulden einschließlich der Carried Interest-Schulden abgezogen werden. Die Veränderung des NAV über einen bestimmten Zeitraum ergibt sich aus der Wertschöpfung, die das Portfolio in diesem Zeitraum generiert hat, von der alle Kosten und die Zuführung zur Carried Interest-Rückstellung abgezogen werden.

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