ODYSSEY-Produktpalette
Odyssey 2024
Der Jahrgang Odyssey 2024 steht Privatkunden ab 100.000 € offen
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Renditehypothese VOR STEUERN
Nach Abzug aller Kosten, Durchschnitt über die verschiedenen Konjunkturzyklen hinweg
>13%/Jahr
1,7x Anlagebetrag
Die Investition in Private Equity ist mit Risiken verbunden, insbesondere mit Liquiditätsrisiken und Kapitalverlusten.
Die dargestellten Szenarien sind eine Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Daten aus der Vergangenheit, die sich auf Wertänderungen dieser Anlage und/oder die aktuellen Bedingungen beziehen; sie stellen keinen exakten Indikator dar. Was Sie erhalten, hängt von den Marktentwicklungen ab und davon, wie lange Sie die Anlage oder das Produkt halten. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von den persönlichen Umständen jedes Anlegers abhängt und sich in Zukunft ändern kann. Die Investition kann zu einem finanziellen Verlust führen, da sie nicht mit einer Kapitalgarantie verbunden ist.
Mehr über Odyssey 2024
Der Jahrgang Altaroc Odyssey 2024 wird zu 80% aus 5 bis 7 Fonds internationaler Fondsmanager in den Segmenten Growth und Buy-out bestehen und zu 20% aus Co-Investments an der Seite unserer Fondsmanager.
Bei der Einführung des Jahrgangs hat das Investmentteam vonAltaroc ein Universum für die Auswahl der Fonds festgelegt. Eine Strategie, die im Einklang mit einem transparenten Ansatz steht und eine größere Flexibilität bietet, um das Tempo der Einführung des Jahrgangs zu optimieren.
Eine strategische Entwicklung für den Jahrgang Altaroc Odyssey 2024 ist das geografische Zielengagement, das mit jeweils 45% zwischen Europa und den USA ausgewogen bleibt, während es für Asien und den Rest der Welt von 20% auf 10% sinkt.
Bei der Einführung des Jahrgangs hat das Investmentteam vonAltaroc ein Universum für die Auswahl der Fonds festgelegt. Eine Strategie, die im Einklang mit einem transparenten Ansatz steht und eine größere Flexibilität bietet, um das Tempo der Einführung des Jahrgangs zu optimieren.
Eine strategische Entwicklung für den Jahrgang Altaroc Odyssey 2024 ist das geografische Zielengagement, das mit jeweils 45% zwischen Europa und den USA ausgewogen bleibt, während es für Asien und den Rest der Welt von 20% auf 10% sinkt.
Die wichtigsten Punkte des Jahrgangs 2024
Vertriebszeitraum
Von 04/04/2024 bis 31/03/2025
Laufzeit
10 Jahre
Luxemburgische Lebensversicherung
Produkt kommt für die luxemburgische Lebensversicherung bei den wichtigsten Versicherern in Frage.
Format
Mindestzeichnung
100 000€
Einstufung nach SRRI
6
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Performancegebühren
20% ausschließlich in Co-Investitionen
Verwaltungsgebühren
Von 2,5% bis 1,65% pro Jahr – je nach dem vom Anleger gezeichneten Betrag
Investition von Altamir
30 Millionen Euro
Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einem Referenzindex.
Die Odyssey-Reihe steht professionellen Kunden nach Art oder Größe (gemäß den Definitionen der MiFID2) sowie Anlegern, die Privatpersonen sind und 100.000 Euro investieren können, zur Verfügung, sofern ihre Bedürfnisse mit dem Produkt und der Anlagedauer übereinstimmen.
Dies ist eine kommerzielle Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder Anlageentscheidung die aufsichtsrechtlichen Unterlagen und das Dokument mit den wesentlichen Informationen (KID) des Fonds. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anleger im Zusammenhang mit der Anlage ist im KID enthalten, das in unserer Dokumentenbibliothek verfügbar ist.
Die Anlage in Private Equity ist mit Risiken verbunden, insbesondere mit Liquiditäts- und Kapitalverlustrisiken. Eine Übersicht über alle mit Private Equity verbundenen Risiken finden Sie auf unserer Seite Performance und Risiken von Private Equity.
Die Odyssey-Reihe steht professionellen Kunden nach Art oder Größe (gemäß den Definitionen der MiFID2) sowie Anlegern, die Privatpersonen sind und 100.000 Euro investieren können, zur Verfügung, sofern ihre Bedürfnisse mit dem Produkt und der Anlagedauer übereinstimmen.
Dies ist eine kommerzielle Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder Anlageentscheidung die aufsichtsrechtlichen Unterlagen und das Dokument mit den wesentlichen Informationen (KID) des Fonds. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anleger im Zusammenhang mit der Anlage ist im KID enthalten, das in unserer Dokumentenbibliothek verfügbar ist.
Die Anlage in Private Equity ist mit Risiken verbunden, insbesondere mit Liquiditäts- und Kapitalverlustrisiken. Eine Übersicht über alle mit Private Equity verbundenen Risiken finden Sie auf unserer Seite Performance und Risiken von Private Equity.
UNIVERSUM DER AUSWAHL
Ein Auswahluniversum aus 10 Fonds, die von weltweit führenden Fondsmanagern geleitet werden
Diese Strategie ist Teil eines transparenten Ansatzes und bietet mehr Flexibilität, um das Tempo der Einführung des Jahrgangs zu optimieren.
Altaroc hat sich also Zeit gelassen, um das Portfolio des Jahrgangs Odyssey 2024 aufzubauen, insbesondere um Fonds auszuwählen, die bereits mit der Investition begonnen haben oder kurz davor stehen, diese zu beginnen, um das bestmögliche Investitionstempo zu bevorzugen.
Dieses Auswahluniversum ist nicht starr und soll sich im Laufe der Zeit entsprechend den Ergebnissen der vom Investmentteam durchgeführten Due Diligence verändern.
Altaroc hat sich also Zeit gelassen, um das Portfolio des Jahrgangs Odyssey 2024 aufzubauen, insbesondere um Fonds auszuwählen, die bereits mit der Investition begonnen haben oder kurz davor stehen, diese zu beginnen, um das bestmögliche Investitionstempo zu bevorzugen.
Dieses Auswahluniversum ist nicht starr und soll sich im Laufe der Zeit entsprechend den Ergebnissen der vom Investmentteam durchgeführten Due Diligence verändern.
Das Odyssey 2024 Portfolio
260 M€
sOUSCRITs manager
260 Mio. € bereits zugesagt
bei 4 globalen Managern
Ziel
80% investiert
Das Investmentteam vonAltaroc hat vier Buy-Out- und Growth-Equity-Fondsmanager validiert, die einen tiefen Track Record aufweisen und ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt haben, hohe Renditen zu erzielen, die über die Zeit gleichmäßig verteilt sind und eine geringe Verlustquote aufweisen. Diese Manager konzentrieren sich auf die Wachstumssektoren Technologie und Software, Gesundheit, Dienstleistungen und Konsum.
Die 260 Mio. € werden wie folgt auf 5 Fonds aufgeteilt:
70 Mio. € in Vitruvian Investment Partners V(
), einem globalen, aber überwiegend europäischen Growth & Buy-Out-Fonds, der in profitable, wachstumsstarke Unternehmen in den vier Zielsektoren von Altaroc Odyssey 2024 investieren wird: Technologie, Gesundheit, Dienstleistungen und Konsum.
70 Mio. € in Summit Partners Growth Equity FundXII., einem Buy-Out- und Growth-Fonds, der in Nordamerika investiert. Summit XII wird nur in profitable, wachstumsstarke Unternehmen innerhalb der vier Zielsektoren von Altaroc Odyssey 2024 investieren.
45 Mio. € in Thoma Bravo Discover V, ein Uppermid-Market-Buy-Out-Fonds, der sich auf den nordamerikanischen Softwaresektor konzentriert.
40 Mio. € in Thoma Bravo XVI, ein Large-Cap-Buy-Out-Fonds für den nordamerikanischen Softwaresektor.
35 Mio. € in Bridgepoint Development Capital V, ein Buy-Out-Fonds für den unteren bis mittleren Markt in Europa. BDC V wird in Wachstumsunternehmen investieren, die Marktführer in attraktiven Nischen sind und deren Geschäftsmodelle typischerweise beschleunigt und durch Technologie unterstützt werden.
Investitionen in Private Equity sind mit Kapitalverlust- und Liquiditätsrisiken verbunden.Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die 260 Mio. € werden wie folgt auf 5 Fonds aufgeteilt:
70 Mio. € in Vitruvian Investment Partners V(
), einem globalen, aber überwiegend europäischen Growth & Buy-Out-Fonds, der in profitable, wachstumsstarke Unternehmen in den vier Zielsektoren von Altaroc Odyssey 2024 investieren wird: Technologie, Gesundheit, Dienstleistungen und Konsum.
70 Mio. € in Summit Partners Growth Equity FundXII., einem Buy-Out- und Growth-Fonds, der in Nordamerika investiert. Summit XII wird nur in profitable, wachstumsstarke Unternehmen innerhalb der vier Zielsektoren von Altaroc Odyssey 2024 investieren.
45 Mio. € in Thoma Bravo Discover V, ein Uppermid-Market-Buy-Out-Fonds, der sich auf den nordamerikanischen Softwaresektor konzentriert.
40 Mio. € in Thoma Bravo XVI, ein Large-Cap-Buy-Out-Fonds für den nordamerikanischen Softwaresektor.
35 Mio. € in Bridgepoint Development Capital V, ein Buy-Out-Fonds für den unteren bis mittleren Markt in Europa. BDC V wird in Wachstumsunternehmen investieren, die Marktführer in attraktiven Nischen sind und deren Geschäftsmodelle typischerweise beschleunigt und durch Technologie unterstützt werden.
Investitionen in Private Equity sind mit Kapitalverlust- und Liquiditätsrisiken verbunden.Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Vitruvian
51° 30' 55.066 N 0° 9' 14.421" O
Vitruvian
Die Fonds
Vitruvian Investment Partners V
70M€
Informationen des Geschäftsführers
Gründungsjahr
2006
Niederlassungen
8
Verwaltetes Vermögen
16 Mrd. €
Team
190
Thoma Bravo
37° 46' 29.748" N 122° 25' 9.912" W
Thoma Bravo
Die Fonds
Thoma Bravo Discover V
45M€
Thoma Bravo XVI
40M€
Informationen des Geschäftsführers
Gründungsjahr
1998
Niederlassungen
6
Verwaltetes Vermögen
166 Milliarden $
Team
220
Summit Partners
42.35088898258897, -71.07321586047858
Summit Partners
Die Fonds
Summit Partners XII
70M€
Informationen des Geschäftsführers
Gründungsjahr
1984
Niederlassungen
5
Verwaltetes Vermögen
37 Mrd. $
Team
239
Bridgepoint
51.513777400920496, -0.16024904511729007
Bridgepoint
Die Fonds
Bridgepoint Europe VII
80M€
Bridgepoint Development Capital V
35M€
Informationen des Geschäftsführers
Gründungsjahr
1984
Niederlassungen
10
Verwaltetes Vermögen
41 Mrd. €
Team
+360 Personen
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Co-Investments
Co-Investition
20% des Jahrgangs in
Co-Investment
Ziel
20% investiert
Altaroc wird weiterhin ausschließlich an der Seite seiner Portfoliofonds co-investieren. Ziel ist es, in widerstandsfähige Unternehmen zu koinvestieren, die in den Sektoren mit der höchsten Expertise positioniert sind, und an der Seite der besten Partner der Manager der Altaroc Odyssey Portfolios.
Investitionen in Private Equity sind mit Kapitalverlust- und Liquiditätsrisiken verbunden.Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.
Investitionen in Private Equity sind mit Kapitalverlust- und Liquiditätsrisiken verbunden.Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.
Qlik
Weltweit führender Anbieter von Business Intelligence mithilfe von KI
Qlik wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Pennsylvania. Das Unternehmen ist weltweit führend in den Bereichen Business Intelligence und Datenintegration.
Vermögensverwalter
Region
Nordamerika
Sektor
Technologie und Software
Re-up-Programm
Private Equity-Investitionen zum Aufbau eines Vermögens
Mit dem Re-up-Programm können Ihre Kunden ab 310.000 Euro die Private-Equity-Anlagestrategie der größten institutionellen Investoren übernehmen.
Jedes Jahr in Odyssey-Jahrgänge investieren
Selbstfinanzierung der neuen Jahrgänge ab dem 6. Jahr: Die Ausschüttungen der alten Jahrgänge finanzieren die Kapitalabrufe der neuen Jahrgänge.
Ein zusätzliches Einkommen ab dem 10. Jahr, solange der Kunde weiterhin die Odyssey-Jahrgänge abonniert.
Anlagen in Private Equity sind mit Liquiditäts- und Kapitalverlustrisiken verbunden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Anlegerkommunikation
Vier Finanzberichte
und ein ESG-Bericht pro Jahr
und ein ESG-Bericht pro Jahr
Altaroc stellt den Anlegern jeweils vierteljährlich einen umfassenden Finanzbericht mit Neuigkeiten und Angaben zur Performance der Vintage-Fonds zur Verfügung.
In diesen Berichten wird unter anderem über die Bewertung, die Zu- und Verkäufe des Portfolios sowie über Neuigkeiten zu den Portfoliounternehmen informiert.
In diesen Berichten wird unter anderem über die Bewertung, die Zu- und Verkäufe des Portfolios sowie über Neuigkeiten zu den Portfoliounternehmen informiert.
Bericht Nr. 1
31. März
Bericht Nr. 2
31. Mai
Bericht Nr. 3
30. Sept.
Bericht Nr. 4
30. Nov.
ESG-Bericht
31. Dez.
Newsroom
Alle Neuigkeiten zum Jahrgang 2024
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Das Leben des Anlegers bei Altaroc
Die Vintage-Fonds der Odyssey-Reihe sind auf die speziellen Bedürfnisse von Privatkunden ausgerichtet.
Einfache und rein digitale Zeichnung, vereinfachtes Kapitalabrufsystem oder Informationen über die Vintage-Fonds und Neuigkeiten zu den zugrunde liegenden Unternehmen – alles ist dafür ausgelegt, unseren Anlegern und ihren Beratern ein positives und nahtloses Erlebnis zu bieten.
Einfache und rein digitale Zeichnung, vereinfachtes Kapitalabrufsystem oder Informationen über die Vintage-Fonds und Neuigkeiten zu den zugrunde liegenden Unternehmen – alles ist dafür ausgelegt, unseren Anlegern und ihren Beratern ein positives und nahtloses Erlebnis zu bieten.
FAQ
Welchen Sinn hat es, Jahrgangsreihen anzubieten?
Warum werden Vintage-Fonds der Odyssey-Reihe schnell aufgelegt?
Warum wird nur auf die Sektoren Technologie, Gesundheit, B2B-Dienstleistungen und Digital Consumer abgezielt?
Werden alle Odyssey-Jahrgänge gleich sein?
Vitruvian
Thoma Bravo
Summit Partners
Vista
New Mountain Capital
Inflexion
Main Capital
Cressey & Company
TA Associates
STG
Accel-KKR
Five Arrows
Seven2
Nordic Capital
HG
Insight Partners
Apax
CVC
General Atlantic
Bridgepoint
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