Nordic Capital
Créée en 1989 à Stockholm, Nordic Capital est une société de gestion emblématique du Private Equity dans les pays nordiques. Elle est aujourd’hui indépendante et majoritairement détenue par ses partners.
Présente principalement en Scandinavie et plus largement dans les pays d’Europe du Nord, Nordic Capital emploie plus de 230 collaborateurs (dont la moitié sont dédiés à l’investissement) dans 10 bureaux (Copenhague, Francfort, Helsinki, Jersey, Londres, Luxembourg, New York, Oslo, Seoul, Stockholm).
Depuis 2016, sa direction est assurée par Kristoffer Melinder qui a passé l’essentiel de sa carrière (25 ans) chez Nordic Capital. Ce dernier a redéfini la stratégie de la firme vers la surspécialisation sectorielle, abandonnant les secteurs historiques les moins performants, au bénéfice des plus performants.
La plateforme gère aujourd’hui plus de 31 Mds € d’actifs en Private Equity via deux gammes de fonds de buyout: les fonds Nordic Evolution pour les valeurs d’entreprises allant de 50 M€ à 300 M€ et les fonds Nordic Capital pour les valeurs d’entreprises de 300 M€ à 2 Mds€ .
Une firme iconique en Europe du Nord
Forte d’une expérience de 30 ans, Nordic Capital est pionnière du Private Equity dans les pays nordiques.
A la fin de la crise économique de 2008, la firme a amorcé une première étape de spécialisation sectorielle, abandonnant progressivement les secteurs cycliques et sous-performants, pour n’en garder que les meilleurs.
Cette stratégie de spécialisation sectorielle s’est intensifiée en 2016 pour se centrer progressivement sur la santé (environ 40%), le secteur de la technologie et des paiements (environ 40%) et les services financiers (environ 20%).
Au sein de ces secteurs, Nordic a priorisé une quinzaine de sous-secteurs niches dans lesquels l’équipe recherche proactivement ses opportunités d’investissement thématiques.
Qualité et discipline d’investissement
Au sein de son portefeuille de participations, dans lesquelles elle détient des positions majoritaires ou contrôlantes, Nordic implémente de façon systématique des plans de transformation très minutés pour accélérer le développement et la création de valeur.
Compte tenu du nombre important de transactions exécutées sur un nombre de secteurs très limités, Nordic bénéficie d’effets d’échelle uniques :
- La firme a construit une base de connaissance considérable qui lui permet d’identifier rapidement les leviers de création de valeur (“ Pattern recognition ”)
- Elle capitalise sur une équipe opérationnelle interne conséquente (17 membres salariés) et sur un réseau d’experts externes de très grande qualité (100+ relations de premier plan)
La forte valeur ajoutée de Nordic Capital
Nordic Capital bénéficie d’une infrastructure éprouvée et d’avantages compétitifs marqués :
• Des expertises sectorielles pointues : La firme a renforcé progressivement son approche sectorielle et cible des secteurs porteurs comme la santé, les services financiers et les technologies, en s’appuyant sur des décennies d’expérience, une expertise approfondie, et des équipes dédiées.
• Des capacités exceptionnelles de sourcing : Nordic Capital est reconnu pour sa capacité à sourcer et sécuriser des opportunités de premier ordre. Sa notoriété, particulièrement forte en Scandinavie et en Europe du Nord, ainsi que ses relations de longue date avec des équipes de management, en font un partenaire de choix pour les dirigeants cherchant un soutien stratégique et opérationnel. Grâce à la gestion industrielle et méthodique d’un flux d’opportunité propriétaire, long terme et priorisé (« Shadow Portfolio »), Nordic parvient à générer des opportunités faiblement concurrentielles.
• Stratégie paneuropéenne et mondiale : Nordic Capital se distingue des acteurs locaux par son réseau international et sa capacité à accompagner les dirigeants d’entreprises sur des opportunités de développement transfrontalières.
• Une approche intégrée pour maximiser la création de valeur : Nordic Capital s’est dotée d’une équipe opérationnelle interne pour transformer les entreprises de son portefeuille sur des enjeux clés (digitalisation, processus internes, ESG, croissance externe).
Nordic Capital XI
Nordic Capital Evolution II
Nordic Capital XII
