ODYSSEY-Produktpalette
Odyssey 2023
330 Mio. € wurden für den dritten Jahrgang der Odyssey-Reihe aufgebracht
\geschlossen seit
29/3/2024
Angenommene Rendite vor Steuern
Nach Abzug aller Kosten, Durchschnitt über die verschiedenen Konjunkturzyklen hinweg
>13%/Jahr
1,7x Anlagebetrag
Die Investition in Private Equity ist mit Risiken verbunden, insbesondere mit Liquiditätsrisiken und Kapitalverlusten.
Nicht vertraglich vereinbarte oder garantierte Zielrendite.
Hypothese über die zukünftige Wertentwicklung, die anhand von Daten aus der Vergangenheit erstellt wurde. Sie stellt keinen exakten Indikator dar. Die Wertentwicklung Ihrer Anlage hängt von der Haltedauer sowie von der Marktentwicklung ab.
Investitionen in Private Equity sind mit Risiken verbunden. Die dargestellten Szenarien sind eine Schätzung der zukünftigen Performance auf der Grundlage von Daten aus der Vergangenheit über die Wertschwankungen dieser Anlage und/oder der aktuellen Bedingungen; sie stellen keinen exakten Indikator dar. Was Sie erhalten, hängt von den Marktentwicklungen ab und davon, wie lange Sie die Anlage oder das Produkt halten. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von den persönlichen Umständen jedes Anlegers abhängt und sich in Zukunft ändern kann. Die Investition kann zu einem finanziellen Verlust führen, da sie nicht mit einer Kapitalgarantie verbunden ist.
Hypothese über die zukünftige Wertentwicklung, die anhand von Daten aus der Vergangenheit erstellt wurde. Sie stellt keinen exakten Indikator dar. Die Wertentwicklung Ihrer Anlage hängt von der Haltedauer sowie von der Marktentwicklung ab.
Investitionen in Private Equity sind mit Risiken verbunden. Die dargestellten Szenarien sind eine Schätzung der zukünftigen Performance auf der Grundlage von Daten aus der Vergangenheit über die Wertschwankungen dieser Anlage und/oder der aktuellen Bedingungen; sie stellen keinen exakten Indikator dar. Was Sie erhalten, hängt von den Marktentwicklungen ab und davon, wie lange Sie die Anlage oder das Produkt halten. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von den persönlichen Umständen jedes Anlegers abhängt und sich in Zukunft ändern kann. Die Investition kann zu einem finanziellen Verlust führen, da sie nicht mit einer Kapitalgarantie verbunden ist.
Mehr über Odyssey 2023
In seinem dritten Odyssey-Jahrgang baut Altaroc seine Anlagestrategie weiter aus und begleitet fünf internationale Manager. Eine erste Co-Investition wurde bereits in ein marktführendes Softwareunternehmen getätigt.
Odyssey 2023 bietet sowohl eine geografische als auch eine sektorielle Diversifizierung nach einer ähnlichen Strategie wie in den vorherigen Jahrgängen.
Odyssey 2023 bietet sowohl eine geografische als auch eine sektorielle Diversifizierung nach einer ähnlichen Strategie wie in den vorherigen Jahrgängen.
Die wichtigsten Punkte des Jahrgangs 2023
Größe
330 Millionen Euro
Vertriebszeitraum
Vom 04/04/2023 bis zum 29/03/2024
Laufzeit
10 Jahre
Luxemburgische Lebensversicherung
Zulässig für luxemburgische Lebensversicherungen
Rechtsform
FPCI
Mindestzeichnung
100 000€
Einstufung nach SRRI
6
sfdr-Klassifikation
Artikel 8
Performancegebühren
20% ausschließlich in Co-Investitionen
Verwaltungsgebühren
Von 2,5% bis 1,65% pro Jahr – je nach dem vom Anleger gezeichneten Betrag
Investition von Altamir
30 Millionen Euro
Aufeinanderfolgende Closings
Je nach verbleibenden verfügbaren Volumen
Die Odyssey-Produktpalette ist für Kunden verfügbar, die gemäß ihrer Art bzw. ihrer Größe als professionelle Kunden eingestuft werden (nach den Definitionen der MiFID2-Richtlinie), sowie für Privatanleger, die in der Lage sind, 100.000 Euro zu investieren, wobei ihre Bedürfnisse dem Produkt und der Anlagedauer entsprechen müssen.
Dies ist eine kommerzielle Mitteilung. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie die gesetzlichen Unterlagen und das Basisinformationsblatt (BiB) des Fonds lesen. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anleger in Bezug auf ihre Anlagen enthält das BiB in unserem Dokumentenarchiv.
Private-Equity-Anlagen sind insbesondere mit Liquiditätsrisiken und mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Sämtliche Risiken im Zusammenhang mit Private Equity können Sie auf unserer Seite Performance und Risiken von Private Equity nachlesen.
Dies ist eine kommerzielle Mitteilung. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie die gesetzlichen Unterlagen und das Basisinformationsblatt (BiB) des Fonds lesen. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anleger in Bezug auf ihre Anlagen enthält das BiB in unserem Dokumentenarchiv.
Private-Equity-Anlagen sind insbesondere mit Liquiditätsrisiken und mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Sämtliche Risiken im Zusammenhang mit Private Equity können Sie auf unserer Seite Performance und Risiken von Private Equity nachlesen.
330 M€
Das Portfolio
Odyssey 2023
Angestrebte Zusammensetzung des Vintage-Fonds von 500 Mio. Euro
80% bzw. 400 Mio. Euro in Fonds des ersten Quartils investiert
20% bzw. 100 Mio. Euro als Co-Investition
Vermögensverwalter
264 M€
Vermögensverwalter
264 Mio. € bereits bei 5 globalen Managern gebunden
Ziel
80% bei ausgewählten Managern investiert, d.h.
264 M€
264 M€
Der Fondsanteil des Altaroc Odyssey 2023 Jahrgangs ist vollständig bei 5 Managern engagiert:
- CVC IX: ein historisch führender Buy-Out-Fonds für Large Caps in Europa, der weltweit und in allen vonAltaroc bevorzugten Sektoren investiert: Technologie (vor allem Software), Gesundheitswesen, Unternehmensdienstleistungen und Konsumgüter
- TA Associates XV: ein Pionierfonds für Growth/Buy-Out, der weltweit in alle vonAltaroc bevorzugten Sektoren investiert, insbesondere mit einer starken Expertise im Bereich der Softwarehersteller
- New Mountain VII : ein nordamerikanischer Buy-Out-Fonds
- Inflexion Partnership Capital III : ein Buy-Out-Fonds, der sich auf Minderheitsbeteiligungen in Nordeuropa konzentriert
- Main Capital VIII & Foundation II : zwei Buy-Out-Fonds von Main Capital , die ausschließlich in den Software-Sektor in Nordeuropa und den USA investieren
Private Equity-Investitionen sind mit Kapitalverlust- und Liquiditätsrisiken verbunden.Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.
- CVC IX: ein historisch führender Buy-Out-Fonds für Large Caps in Europa, der weltweit und in allen vonAltaroc bevorzugten Sektoren investiert: Technologie (vor allem Software), Gesundheitswesen, Unternehmensdienstleistungen und Konsumgüter
- TA Associates XV: ein Pionierfonds für Growth/Buy-Out, der weltweit in alle vonAltaroc bevorzugten Sektoren investiert, insbesondere mit einer starken Expertise im Bereich der Softwarehersteller
- New Mountain VII : ein nordamerikanischer Buy-Out-Fonds
- Inflexion Partnership Capital III : ein Buy-Out-Fonds, der sich auf Minderheitsbeteiligungen in Nordeuropa konzentriert
- Main Capital VIII & Foundation II : zwei Buy-Out-Fonds von Main Capital , die ausschließlich in den Software-Sektor in Nordeuropa und den USA investieren
Private Equity-Investitionen sind mit Kapitalverlust- und Liquiditätsrisiken verbunden.Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.
New Mountain Capital
40.762142108217766, -73.98443518988856
New Mountain Capital
Die Fonds
New Mountain Partners VII
82M€
Informationen des Geschäftsführers
Gründungsjahr
1999
BUREAUX
4
Verwaltetes Vermögen
40 Mrd. $
Team
+ 200 Personen
Inflexion
51.51781031643221, -0.1485636297738658
Inflexion
Die Fonds
Inflexion Partnership Capital Fund III
42M€
Informationen des Geschäftsführers
Gründungsjahr
1999
BUREAUX
4
Verwaltetes Vermögen
8 Mrd. £
Team
+ 140 Personen
Main Capital
52.08226091548516, 4.3072574110931745
Main Capital
Die Fonds
MAIN Capital VII
42M€
Informationen des Geschäftsführers
Gründungsjahr
2003
BUREAUX
5
Verwaltetes Vermögen
4 Mrd. €
Team
70 Personen
TA Associates
42.349331291671405, -71.07500224542261
TA Associates
Die Fonds
TA Associates XV
80M€
Informationen des Geschäftsführers
Gründungsjahr
1968
BUREAUX
6
Verwaltetes Vermögen
45 Mrd. $
Team
+260 Personen
CVC
51.51098764193166, -0.11999276046062404
CVC
Die Fonds
CVC Capital Partners IX
82M€
Informationen des Geschäftsführers
Gründungsjahr
1981
BUREAUX
25
Verwaltetes Vermögen
140 Mrd. €
Team
+350 Personen
66 M€
Co-Investition
42 Mio. € bereits in
1 Unternehmen investiert
Ziel
20% investiert, d.h.
66 M€
66 M€
Der Anteil der Co-Investitionen des Jahrgangs Altaroc Odyssey 2023 wird einer bisherigen Co-Investition an der Seite vonHg in einen Softwareentwickler für Buchhaltung, Lohnbuchhaltung oder auch Personalwesen zugewiesen, der in Europa und Lateinamerika tätig ist.
Investitionen in Private Equity sind mit dem Risiko des Kapitalverlusts und der Liquidität verbunden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.
Investitionen in Private Equity sind mit dem Risiko des Kapitalverlusts und der Liquidität verbunden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.
Zellis
Einer der führenden britischen Anbieter von Softwarelösungen für das Personalmanagement
Die Zellis-Gruppe ist einer der führenden Anbieter von Softwarelösungen für die Personalverwaltung und Lohnabrechnung in ganz Großbritannien und Irland.
Vermögensverwalter
Region
Europa
Sektor
Technologie und Software
Iris Software
Die IRIS Software Group ist ein globaler Anbieter von geschäftskritischer Software und Dienstleistungen. Sie gehört zu den größten privaten Softwareunternehmen in Großbritannien.
Vermögensverwalter
Region
Europa
Sektor
Technologie und Software
Veriforce
Ein führender Anbieter von integrierten Lösungen für das Management von Lieferkettenrisiken
Veriforce wurde 1993 in den USA gegründet und ist einer der weltweit größten Anbieter von integrierten Lösungen und Dienstleistungen für das Management von Lieferkettenrisiken.
Vermögensverwalter
Region
Nordamerika
Sektor
B2B-Dienstleistungen
Visma
Visma wurde vor über 25 Jahren gegründet und hat sich allmählich zu einem der führenden europäischen Anbieter von Cloud-Software entwickelt.
Vermögensverwalter
Region
Europa
Sektor
B2B-Dienstleistungen
Kyriba
Ein innovatives Unternehmen in der Entwicklung von Softwarelösungen
Kyriba wurde im Jahr 2000 in den USA gegründet und entwickelt cloudbasierte Softwarelösungen, die es Unternehmen ermöglichen, die Verwaltung und Kontrolle ihrer Finanzströme zu erleichtern.
Vermögensverwalter
Region
Nordamerika
Sektor
Technologie und Software
Durch die Investition in die Odyssey-Jahrgänge begleiten Ihre Kunden Wachstumsunternehmen in allen Teilen der Welt, die in zukunftsträchtigen Sektoren positioniert sind.
Unsere außergewöhnlichen Vintage-Fonds enthalten französische und internationale #Einhörner. Hinzu kommen unsere #wachstumsstarken Unternehmen, die mit #innovativen Strategien für Marktdisruptionen sorgen. Zudem enthalten unsere Portfolios #unverzichtbare Unternehmen, die Sie auf jeden Fall kennen sollten und deren #positiveWirkung anerkannt ist.
Globale Daten
GlobalData ist ein führender Anbieter von Daten, Analysen und Informationen zu den weltweit größten Industrien.
Vermögensverwalter
Region
Europa
Sektor
Gesundheitswesen
Anlegerkommunikation
Vier Finanzberichte
und ein ESG-Bericht pro Jahr
und ein ESG-Bericht pro Jahr
Altaroc stellt den Anlegern jeweils vierteljährlich einen umfassenden Finanzbericht mit Neuigkeiten und Angaben zur Performance der Vintage-Fonds zur Verfügung.
In diesen Berichten wird unter anderem über die Bewertung, die Zu- und Verkäufe des Portfolios sowie über Neuigkeiten zu den Portfoliounternehmen informiert.
In diesen Berichten wird unter anderem über die Bewertung, die Zu- und Verkäufe des Portfolios sowie über Neuigkeiten zu den Portfoliounternehmen informiert.
Bericht Nr. 1
31. März
Bericht Nr. 2
31. Mai
Bericht Nr. 3
30. Sept.
Bericht Nr. 4
30. Nov.
ESG-Bericht
31. Dez.
Newsroom
Alle Neuigkeiten zum Jahrgang 2023
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Das Leben des Anlegers bei Altaroc
Die Vintage-Fonds der Odyssey-Reihe sind auf die speziellen Bedürfnisse von Privatkunden ausgerichtet.
Einfache und rein digitale Zeichnung, vereinfachtes Kapitalabrufsystem oder Informationen über die Vintage-Fonds und Neuigkeiten zu den zugrunde liegenden Unternehmen – alles ist dafür ausgelegt, unseren Anlegern und ihren Beratern ein positives und nahtloses Erlebnis zu bieten.
Einfache und rein digitale Zeichnung, vereinfachtes Kapitalabrufsystem oder Informationen über die Vintage-Fonds und Neuigkeiten zu den zugrunde liegenden Unternehmen – alles ist dafür ausgelegt, unseren Anlegern und ihren Beratern ein positives und nahtloses Erlebnis zu bieten.
FAQ
Welchen Sinn hat es, Jahrgangsreihen anzubieten?
Warum werden Vintage-Fonds der Odyssey-Reihe schnell aufgelegt?
Warum wird nur auf die Sektoren Technologie, Gesundheit, B2B-Dienstleistungen und Digital Consumer abgezielt?
Werden alle Odyssey-Jahrgänge gleich sein?
Vitruvian
Thoma Bravo
Summit Partners
Vista
New Mountain Capital
Inflexion
Main Capital
Cressey & Company
TA Associates
STG
Accel-KKR
Five Arrows
Seven2
Nordic Capital
HG
Insight Partners
Apax
CVC
General Atlantic
Bridgepoint
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